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广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券出资基金(广产生物科技指数美元(QDII))基金产品材料概要更新
发布时间:2021-11-30 21:01:16 来源:乐动体育网址


  广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券出资基金(广产生物科技指数美元(QDII))基金产品材料概要更新

  基金合同收效满三年后持续存续的,接连二十个工作日呈现基金比例持有人数量

  不满200人或许基金财物净值低于5,000万元人民币或等值钱银景象的,基金管

  理人应当在定时陈述中予以陵暴;接连六十个工作日呈现前述景象的,基金办理

  人应当向中国证监会陈述并提出处理方案,如转化运作办法、与其他基金兼并或

  本基金基金合同收效满三年之日,若基金财物净值低于2亿元人民币,基金合同

  主动中止。若到时的法令法规或证监会规则产生意外,上述中止规则被撤销、更

  出资方针现对标的指数的盯梢违背度和盯梢差错最小化,为出资者供给一个出资美国纳

  物科技指数为出资标的的指数基金(蜚短流长ETF)等。本基金还可出资全球证券

  证和美国存托凭据、房地产信任凭据(可简称“REITs”);已与中国证监会签

  及以纳斯达克生物科技指数为出资标的的指数基金(蜚短流长ETF)的出资比例不

  低于基金财物净值的90%,现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

  成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的绝对值操控在0.5%以内,年盯梢差错控

  制在5%以内。详细蜚短流长:1、财物装备战略;2、权益类出资战略;3、固定收益

  95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率

  危险收益特征金,具有较高危险、较高预期收益的特征。本基金为被迫办理的指数型基金,

  注:详见《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券出资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的出资”。

  注:1、区域装备图数据取自定时陈述的“陈述期末在各个国家(区域)证券商场的股票及存托凭据出资

  (三)自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期成绩比较基准的比较图

  注:1、本基金的申购费用由申购人承当,可用于商场推广、出售、注册挂号等各项费用,不列入基金资

  注:本基金买卖证券、基金等产生的费用和税负,按实践产生额从基金财物扣除。

  出资有危险,出资者购买基金时应仔细阅读本基金的《招募说明书》等出售文件。

  本基金所追寻的纳斯达克生物科技指数(NASDAQBiotechnologyIndex)由指数供货商TheNASDAQOMX

  Group.,Inc(“NASDAQOMX”)编制和发布,是一只盯梢美国纳斯达克股票商场中生物技术和医药范畴股票

  的职业指数,指数覆盖了纳斯达克股票商场上归属于生物技术和制药范畴的上市买卖股票,指数在反映美

  国纳斯达克上市企业中生物科技和制药范畴股票均匀收益的一起也承当相应的商场危险。

  标的指数并不能彻底代表整个方针股票商场。标的指数成份股的均匀回报率与整个方针股票商场的平

  标的指数成份股的价格或许遭到政治要素、经济要素、上市公司运营情况、出资者心思和买卖准则等

  各种要素的影响而动摇,导致指数动摇,然后使基金收益水平产生意外,产生危险。

  1)由于标的指数调整成份股或改动编制办法,使本基金在相应的组合调整中产生盯梢违背度与盯梢

  2)由于标的指数成份股产生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重产生意外,使本基金

  3)标的指数成份股派发现金盈余、新股市值配售收益将导致基金收益率超越标的指数收益率,产生

  4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整出资组合或承当冲击成

  5)因法令法规的约束或其他约束,本基金不能出资于部分标的指数成分股。在运用代替办法,如投

  资同职业中相关性较高的股票以代替上述出资受限股票时,会产生必定的盯梢违背度和盯梢差错。

  6)基金有出资本钱、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于

  7)在本基金指数化出资过程中,基金办理人的办理能力,例如盯梢指数的水平、技术手段、买入卖出

  的机遇挑选等,都会对本基金的收益产生影响,然后影响本基金对标的指数的盯梢程度。

  8)其他要素产生的违背。如因基金申购与换回带来的现金意外;因指数发布组织指数编制过错等,

  虽然或许性很小,如呈现改动标的指数的景象,本基金将改动标的指数。批驳原标的指数的出资方针

  将会改动,出资组合将随之调整,基金的收益危险特征将与新的标的指数保持一致,出资者须承当此项调

  本基金基金合同收效满三年之日,若基金财物净值低于2亿元人民币,基金合同主动中止。若到时的

  法令法规或证监会规则产生意外,上述中止规则被撤销、更改或弥补时,则本基金能够参照到时有用的法

  (7)本基金的特有危险还蜚短流长盯梢差错操控未达约好方针的危险、指数编制组织中止服务的危险、

  证券商场价格会由于世界政治环境、微观和微观经济要素、国家方针、出资人危险收益偏好和商场流

  动程度等各种要素的意外而动摇,将对本基金财物产生潜在危险,这种危险首要蜚短流长:海外商场危险、汇

  (1)流动性危险;(2)办理危险;(3)大额换回危险;(4)金融模型危险;(5)衍生品出资危险;(6)

  中国证监会对本基金征集的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实质性判别或确保,也不表

  基金办理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业,但不确保基金必定盈余,

  基金出资者自依基金合同获得基金比例,即成为基金比例持有人和基金合同的当事人。

  基金产品材料概要信息产生严重改动的,基金办理人将在三个工作日内更新,其他信息产生改动的,

  基金办理人每年更新一次。因而,本文件内容比较基金的实践情况或许存在必定的滞后,如需及时、精确

  获取基金的相关信息,敬请一起重视基金办理人发布的相关暂时布告及定时陈述等。

  如出资者对基金合同有争议的,争议处理处理办法详见基金合同“争议的处理和适用的法令”部分或

  以下材料详见广发基金官方网站[][客服电线)《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券出资基金基金合同》


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